圆信永丰大湾区A(009055)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,410,011.05 |
-1,714,441.81 |
-2,107,898.09 |
-5,031,479.86 |
| 本期利润 |
1,028,224.54 |
3,063,071.89 |
-1,888,306.96 |
-2,448,089.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.15 |
-0.09 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.04 |
11.97 |
-7.45 |
-8.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.96 |
12.60 |
-6.87 |
-8.09 |
| 期末可供分配利润 |
7,523,680.66 |
5,811,665.90 |
4,687,539.29 |
6,637,294.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.32 |
0.23 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
28,478,243.14 |
27,367,165.37 |
25,065,494.21 |
27,330,763.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.49 |
1.23 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.62 |
48.71 |
23.00 |
32.07 |
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