圆信永丰沣泰混合(009054)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
36,488.75 |
1,698,803.75 |
818,575.79 |
-1,049,202.66 |
| 本期利润 |
589,310.42 |
1,696,796.23 |
278,454.33 |
-346,589.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.13 |
0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.93 |
10.94 |
1.67 |
-1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.14 |
11.88 |
2.17 |
-2.23 |
| 期末可供分配利润 |
2,626,206.29 |
2,874,273.53 |
2,516,159.62 |
2,290,881.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.29 |
0.18 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
11,105,137.78 |
12,690,383.91 |
16,449,408.19 |
17,025,106.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.29 |
1.18 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.93 |
29.28 |
18.06 |
15.55 |
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