易方达恒裕一年定开债(009050)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
195,666,940.09 |
76,208,629.91 |
103,980,741.50 |
45,420,405.77 |
| 本期利润 |
254,795,066.32 |
123,959,265.00 |
155,866,765.54 |
84,326,081.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.48 |
4.16 |
5.51 |
2.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.16 |
4.28 |
5.66 |
2.92 |
| 期末可供分配利润 |
120,527,456.31 |
138,055,097.56 |
7,477,958.32 |
93,064,617.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
4,827,701,002.41 |
4,833,851,150.04 |
2,709,895,884.48 |
2,782,502,192.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.02 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.17 |
20.83 |
15.88 |
12.87 |
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