易方达恒裕一年定开债(009050)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
100,406,041.69 |
195,666,940.09 |
76,208,629.91 |
103,980,741.50 |
| 本期利润 |
85,546,310.15 |
254,795,066.32 |
123,959,265.00 |
155,866,765.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.07 |
0.04 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.70 |
6.48 |
4.16 |
5.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.63 |
7.16 |
4.28 |
5.66 |
| 期末可供分配利润 |
284,432,376.99 |
120,527,456.31 |
138,055,097.56 |
7,477,958.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
6,413,241,303.80 |
4,827,701,002.41 |
4,833,851,150.04 |
2,709,895,884.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.19 |
24.17 |
20.83 |
15.88 |
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