浦银安盛科技创新优选混合(009048)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,845,436.81 |
-3,314,837.59 |
-17,989,804.24 |
2,057,164.54 |
| 本期利润 |
11,780,487.89 |
1,508,981.16 |
-20,980,440.69 |
-6,238,333.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.03 |
-0.31 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.99 |
3.81 |
-32.01 |
-4.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.22 |
4.49 |
-23.79 |
-5.74 |
| 期末可供分配利润 |
240,473.26 |
-10,943,893.43 |
-8,869,138.17 |
4,544,340.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.24 |
-0.17 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
45,171,980.57 |
41,197,089.73 |
43,655,782.82 |
97,758,630.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
0.89 |
0.85 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.53 |
-20.36 |
-23.79 |
-5.74 |
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