东财创业板ETF发起式联接C(009047)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-602,525.79 |
-4,746,856.64 |
-3,571,593.89 |
-2,667,094.13 |
| 本期利润 |
3,829,711.96 |
9,659,049.07 |
-9,287,633.69 |
-15,336,874.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.09 |
-0.11 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.37 |
8.28 |
-10.12 |
-18.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.75 |
13.83 |
-9.46 |
-16.70 |
| 期末可供分配利润 |
35,419,829.60 |
40,026,190.13 |
1,327,684.08 |
10,952,279.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.28 |
0.02 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
153,858,618.66 |
184,638,871.20 |
86,546,912.94 |
100,930,878.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.28 |
1.02 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.91 |
27.68 |
1.56 |
12.17 |
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