浦银安盛盛智一年定开债券(009045)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,752,590.67 |
4,829,875.45 |
10,233,999.41 |
7,164,769.68 |
| 本期利润 |
35,685,413.38 |
4,970,278.01 |
13,349,898.61 |
10,040,383.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.08 |
4.02 |
5.03 |
2.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.25 |
4.11 |
6.04 |
2.95 |
| 期末可供分配利润 |
127,600,328.05 |
105,677,613.24 |
7,622,119.01 |
4,552,889.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.07 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,049,714,956.30 |
1,018,999,824.88 |
114,030,046.87 |
110,720,531.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.14 |
1.09 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.20 |
16.69 |
12.08 |
8.82 |
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