浦银安盛盛智一年定开债券(009045)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,767,692.58 |
26,752,590.67 |
4,829,875.45 |
10,233,999.41 |
| 本期利润 |
9,087,278.45 |
35,685,413.38 |
4,970,278.01 |
13,349,898.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.07 |
0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.86 |
6.08 |
4.02 |
5.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.86 |
7.25 |
4.11 |
6.04 |
| 期末可供分配利润 |
146,368,020.63 |
127,600,328.05 |
105,677,613.24 |
7,622,119.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.14 |
0.12 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,058,802,234.75 |
1,049,714,956.30 |
1,018,999,824.88 |
114,030,046.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.17 |
1.14 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.24 |
20.20 |
16.69 |
12.08 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
