浦银安盛普庆纯债债券C(009038)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,308.18 |
25,214.71 |
15,380.06 |
14,435.02 |
| 本期利润 |
623.12 |
37,131.97 |
26,132.05 |
22,154.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.19 |
3.95 |
2.33 |
4.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.58 |
4.19 |
2.49 |
4.89 |
| 期末可供分配利润 |
9,111.92 |
12,314.10 |
79,507.16 |
20,316.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
268,733.07 |
700,753.73 |
1,494,018.96 |
504,571.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.68 |
16.01 |
14.12 |
11.34 |
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