浦银安盛中债1-3年国开债A(009035)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,796,768.23 |
6,150,270.80 |
7,269,671.12 |
833,249.67 |
| 本期利润 |
21,777,606.81 |
7,666,541.63 |
10,507,778.15 |
4,423,054.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.36 |
2.00 |
1.94 |
0.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.19 |
2.01 |
2.62 |
1.45 |
| 期末可供分配利润 |
15,138,499.76 |
8,318,672.65 |
5,294,712.68 |
19,595,999.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,030,403,887.70 |
288,700,468.57 |
415,623,661.13 |
963,911,839.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.98 |
12.58 |
10.35 |
9.09 |
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