建信上海金ETF联接A(009033)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,924,098.98 |
2,401,558.14 |
1,739,619.89 |
1,172,663.80 |
| 本期利润 |
14,775,095.07 |
4,869,471.40 |
3,819,521.30 |
2,154,776.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.13 |
0.16 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.38 |
10.57 |
15.07 |
8.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.96 |
13.58 |
15.65 |
8.53 |
| 期末可供分配利润 |
15,404,567.59 |
3,499,036.90 |
651,772.37 |
-43,490.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.08 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
167,384,812.70 |
55,680,251.66 |
34,821,186.11 |
21,184,043.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.31 |
1.16 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.64 |
31.19 |
15.50 |
8.39 |
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