工银聚和一年定开混合C(009032)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
29,945.84 |
123,921.52 |
66,860.01 |
187,293.64 |
| 本期利润 |
27,235.31 |
216,332.70 |
142,313.45 |
319,488.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
5.20 |
2.64 |
3.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.06 |
5.46 |
2.70 |
1.72 |
| 期末可供分配利润 |
439,491.27 |
409,545.43 |
783,482.91 |
678,326.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.19 |
0.17 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
2,605,782.84 |
2,578,547.53 |
5,419,348.80 |
5,277,035.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.21 |
1.18 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.29 |
21.01 |
17.85 |
14.75 |
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