工银高质量成长混合C(009030)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-16,958,623.03 |
-9,929,559.54 |
-6,790,283.65 |
-4,713,303.10 |
| 本期利润 |
2,610,044.17 |
-5,065,538.97 |
-22,782,011.20 |
-8,949,509.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.03 |
-0.14 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.24 |
-4.24 |
-15.00 |
-5.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.54 |
-3.99 |
-14.69 |
-5.71 |
| 期末可供分配利润 |
-20,615,271.67 |
-30,012,283.01 |
-26,756,790.76 |
-14,165,870.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.21 |
-0.17 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
114,259,085.61 |
115,083,803.25 |
127,226,968.28 |
149,027,867.36 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.79 |
0.83 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.28 |
-20.68 |
-17.38 |
-8.68 |
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