浦银安盛安远回报一年混合A(009027)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-461,328.51 |
527,605.66 |
1,181,238.17 |
-2,244,143.04 |
| 本期利润 |
-446,912.16 |
884,466.16 |
1,568,875.08 |
-2,590,952.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.03 |
0.04 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.93 |
2.50 |
3.45 |
-4.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.90 |
0.49 |
3.08 |
-3.44 |
| 期末可供分配利润 |
2,354,752.48 |
3,008,707.32 |
4,119,971.38 |
6,419,321.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.14 |
0.17 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
21,966,526.17 |
24,224,094.99 |
28,187,668.00 |
53,545,965.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.14 |
1.17 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.01 |
14.18 |
17.12 |
13.62 |
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