西部利得聚泰18个月定开债A(009018)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,043,967.82 |
11,757,712.44 |
7,275,212.55 |
3,757,267.46 |
| 本期利润 |
27,932,967.53 |
15,615,707.72 |
12,300,439.17 |
4,709,758.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.69 |
3.27 |
3.72 |
2.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.94 |
3.32 |
4.81 |
3.12 |
| 期末可供分配利润 |
64,064,049.20 |
52,931,723.13 |
43,687,038.11 |
37,406,442.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.12 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
680,867,558.43 |
484,723,798.01 |
471,204,559.39 |
464,232,500.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.13 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.94 |
24.77 |
20.76 |
18.82 |
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