泓德睿享一年持有期混合C(009016)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
244,420.72 |
150,880.60 |
-59,722.46 |
252,631.17 |
| 本期利润 |
238,873.18 |
279,578.59 |
-74,539.21 |
332,033.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.06 |
-0.02 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.92 |
5.14 |
-1.38 |
7.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.05 |
5.02 |
-1.49 |
7.56 |
| 期末可供分配利润 |
1,092,421.44 |
830,112.14 |
741,881.99 |
762,966.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.21 |
0.16 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
5,295,755.35 |
5,033,000.64 |
5,531,725.19 |
5,318,422.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.27 |
1.19 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.91 |
26.52 |
18.67 |
20.47 |
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