泓德睿享一年持有期混合A(009015)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,374,943.56 |
-567,738.55 |
2,110,397.44 |
-1,037,436.17 |
| 本期利润 |
2,405,641.57 |
-830,075.02 |
6,970,803.13 |
4,808,548.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.02 |
0.09 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.27 |
-1.37 |
7.93 |
3.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.44 |
-1.30 |
8.00 |
3.95 |
| 期末可供分配利润 |
8,031,532.82 |
8,783,555.86 |
9,640,355.54 |
6,090,632.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.18 |
0.19 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
44,727,635.33 |
59,353,872.47 |
62,008,506.27 |
58,019,804.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.21 |
1.22 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.83 |
20.59 |
22.18 |
17.60 |
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