泓德睿泽混合(009014)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,283,381,016.73 |
-561,887,094.51 |
-148,513,642.27 |
10,013,922.45 |
| 本期利润 |
411,381,808.72 |
-199,752,963.75 |
-1,771,776,735.35 |
-932,769,454.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.04 |
-0.33 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.33 |
-4.49 |
-28.14 |
-13.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.12 |
-4.06 |
-25.35 |
-12.87 |
| 期末可供分配利润 |
-609,353,263.34 |
-222,084,641.30 |
-43,868,974.14 |
832,122,856.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.05 |
-0.01 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
4,508,626,363.15 |
4,293,749,513.08 |
4,831,208,690.95 |
6,141,970,753.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.95 |
0.99 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.13 |
-4.92 |
-0.90 |
15.67 |
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