平安创业板ETF联接C(009013)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-334,325.81 |
-4,832,575.47 |
-4,921,123.98 |
-853,240.02 |
| 本期利润 |
2,582,666.42 |
20,750,565.73 |
-17,012,076.63 |
-35,660,755.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.11 |
-0.10 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.11 |
11.09 |
-10.09 |
-19.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.53 |
15.19 |
-9.30 |
-17.49 |
| 期末可供分配利润 |
33,666,986.27 |
37,147,630.79 |
-13,759,968.33 |
2,505,537.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.17 |
-0.08 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
214,628,829.60 |
258,090,239.15 |
157,904,317.28 |
179,592,335.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.17 |
0.92 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.60 |
16.81 |
-8.02 |
1.41 |
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