平安创业板ETF联接A(009012)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,524,346.53 |
-7,672,398.64 |
-108,863.54 |
-14,484.02 |
| 本期利润 |
53,014,413.51 |
-26,810,298.87 |
-32,930,300.93 |
-7,166,739.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
-0.09 |
-0.22 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.25 |
-9.54 |
-19.00 |
-5.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.64 |
-9.12 |
-17.15 |
-4.71 |
| 期末可供分配利润 |
36,475,828.64 |
-18,790,471.06 |
8,368,442.90 |
23,839,872.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
-0.06 |
0.03 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
227,848,204.72 |
273,364,657.32 |
291,473,203.87 |
153,252,434.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
0.94 |
1.03 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.06 |
-6.43 |
2.96 |
18.42 |
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