华夏睿阳一年持有混合(009011)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
55,595,720.36 |
-129,944,922.37 |
-129,655,035.75 |
-119,675,515.67 |
| 本期利润 |
50,402,984.30 |
9,900,980.61 |
-32,639,138.21 |
-174,421,201.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
-0.03 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.00 |
1.09 |
-3.50 |
-14.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.25 |
1.45 |
-3.24 |
-14.50 |
| 期末可供分配利润 |
-291,952,994.93 |
-374,729,462.13 |
-409,412,198.12 |
-304,074,928.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.39 |
-0.39 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
854,815,531.81 |
869,983,513.64 |
904,722,561.12 |
1,001,347,340.72 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.90 |
0.85 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.90 |
-10.49 |
-14.63 |
-11.77 |
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