创金合信鑫祺混合C(009006)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,718,083.73 |
-17,442,330.72 |
-10,260,117.19 |
36,496,072.54 |
| 本期利润 |
1,477,850.61 |
30,050,963.41 |
-8,125,487.75 |
-20,518,796.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.07 |
-0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.44 |
5.81 |
-1.17 |
-2.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.32 |
8.35 |
-2.06 |
1.16 |
| 期末可供分配利润 |
49,701,420.14 |
49,873,882.38 |
43,377,131.79 |
116,254,402.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.21 |
0.12 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
311,199,092.71 |
299,690,490.11 |
419,347,965.07 |
953,195,604.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.23 |
1.12 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.45 |
44.98 |
31.04 |
33.80 |
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