创金合信鑫祺混合A(009005)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,962,954.86 |
-7,256,873.27 |
49,464,078.01 |
25,523,057.01 |
| 本期利润 |
18,596,972.05 |
-13,604,683.68 |
-4,551,648.22 |
22,816,308.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.64 |
-1.96 |
-0.40 |
2.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.79 |
-1.87 |
1.56 |
2.91 |
| 期末可供分配利润 |
53,243,869.66 |
62,463,568.53 |
131,031,365.32 |
181,037,124.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.13 |
0.16 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
295,180,603.72 |
528,670,608.61 |
973,174,339.34 |
1,240,060,373.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.13 |
1.16 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.70 |
33.22 |
35.76 |
37.56 |
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