海富通中证500增强C(009004)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-858,048.50 |
-435,706.02 |
-539,548.63 |
-41,456.14 |
| 本期利润 |
-576,450.12 |
-187,005.80 |
-450,582.74 |
95,516.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
-0.06 |
-0.15 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.81 |
-3.93 |
-8.79 |
2.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.40 |
-9.61 |
-4.93 |
2.67 |
| 期末可供分配利润 |
1,077,674.01 |
10,879,922.28 |
2,733,601.79 |
1,432,192.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.66 |
0.48 |
0.64 |
0.77 |
| 期末基金资产净值 |
2,707,631.89 |
33,508,890.28 |
7,016,407.77 |
3,294,092.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.48 |
1.64 |
1.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.24 |
-2.62 |
7.73 |
16.34 |
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