长城泰利纯债A(009001)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
404,422,846.83 |
190,172,992.64 |
411,649,336.79 |
190,826,637.39 |
| 本期利润 |
491,093,365.29 |
279,460,593.34 |
498,824,635.62 |
298,152,172.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.47 |
1.95 |
3.49 |
2.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.60 |
1.97 |
3.55 |
2.12 |
| 期末可供分配利润 |
61,730,858.89 |
136,897,078.13 |
326,781,501.20 |
226,345,314.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
11,241,895,528.42 |
14,312,444,447.16 |
14,413,041,284.16 |
14,332,755,361.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.37 |
13.56 |
11.36 |
9.83 |
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