景顺景颐嘉利6个月持有期债券C(009000)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,013,011.30 |
20,504,390.59 |
-3,985,922.28 |
1,472,815.37 |
| 本期利润 |
13,107,600.10 |
43,743,776.82 |
20,605,068.51 |
19,400,514.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.07 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.99 |
6.27 |
2.77 |
1.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.91 |
6.85 |
3.01 |
1.02 |
| 期末可供分配利润 |
97,958,067.24 |
84,112,319.97 |
70,350,442.92 |
90,973,317.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.16 |
0.12 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
702,061,827.27 |
626,134,102.92 |
699,010,724.44 |
848,783,121.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.21 |
1.17 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.50 |
21.19 |
16.83 |
13.42 |
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