中银证券安沛债券A(008995)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,467,722.37 |
2,217,151.92 |
5,611,448.24 |
2,262,418.19 |
| 本期利润 |
8,160,514.63 |
3,853,661.65 |
9,531,568.26 |
5,988,281.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.00 |
1.88 |
4.68 |
2.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.07 |
1.89 |
4.80 |
3.01 |
| 期末可供分配利润 |
15,846,575.29 |
13,596,077.62 |
11,314,265.17 |
7,769,921.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
206,192,327.82 |
201,886,465.14 |
208,018,013.30 |
204,454,168.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.70 |
12.31 |
10.22 |
8.35 |
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