东方红匠心甄选一年持有混合(008990)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,663,552.33 |
4,210,005.83 |
24,873,426.69 |
23,210,558.41 |
| 本期利润 |
31,359,585.22 |
12,004,098.95 |
24,121,062.22 |
21,987,910.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.56 |
1.60 |
2.30 |
1.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.91 |
1.63 |
1.90 |
1.70 |
| 期末可供分配利润 |
11,118,474.51 |
5,845,222.82 |
1,308,509.49 |
8,429,940.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
584,786,072.14 |
686,400,157.19 |
833,794,711.02 |
1,039,604,460.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.18 |
14.49 |
12.65 |
12.43 |
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