中邮科技创新精选混合A(008980)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-7,367,945.00 |
37,715,093.44 |
-23,916,745.96 |
-64,686,139.61 |
| 本期利润 |
9,743,099.65 |
82,204,033.84 |
-25,142,333.17 |
29,174,591.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.19 |
-0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.00 |
15.69 |
-4.73 |
3.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.32 |
17.28 |
-3.69 |
8.21 |
| 期末可供分配利润 |
103,371,071.86 |
124,367,526.62 |
91,862,198.18 |
120,035,699.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.36 |
0.20 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
462,779,320.06 |
515,371,969.04 |
555,332,235.43 |
601,481,139.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.49 |
1.22 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
91.98 |
87.62 |
54.06 |
59.97 |
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