万家民丰回报一年持有混合(008979)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,320,659.85 |
-27,287,255.33 |
4,222,071.94 |
16,510,334.30 |
| 本期利润 |
54,135,873.43 |
20,211,042.01 |
520,564.69 |
52,666,865.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.08 |
2.04 |
0.04 |
3.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.44 |
1.98 |
-1.01 |
3.34 |
| 期末可供分配利润 |
61,711,408.78 |
45,420,729.55 |
64,927,298.02 |
112,796,628.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.05 |
0.07 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
620,087,816.99 |
905,859,482.49 |
1,050,902,987.45 |
1,336,945,132.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.09 |
1.07 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.45 |
8.70 |
6.59 |
11.28 |
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