长城稳健增利债券C(008974)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
109,376,117.20 |
71,812,630.59 |
1,882,358.66 |
5,274.92 |
| 本期利润 |
122,881,557.91 |
133,261,724.06 |
5,304,408.87 |
8,970.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.04 |
0.16 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.49 |
3.10 |
11.63 |
2.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.13 |
3.49 |
5.58 |
3.04 |
| 期末可供分配利润 |
577,931,437.76 |
2,276,713,457.23 |
305,522,913.30 |
73,873.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.38 |
0.35 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
2,188,503,787.07 |
8,534,966,217.09 |
1,183,547,583.29 |
299,639.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.41 |
1.36 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.07 |
19.32 |
15.30 |
12.53 |
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