大成中华沪深港300指数(LOF)C(008973)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,005.30 |
-53,547.85 |
-21,691.35 |
-36,127.65 |
| 本期利润 |
362,025.96 |
443,608.63 |
55,388.04 |
-130,076.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.17 |
0.03 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.53 |
17.14 |
3.33 |
-7.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.97 |
16.51 |
3.80 |
-9.88 |
| 期末可供分配利润 |
413,494.03 |
356,955.98 |
-57,354.72 |
-104,974.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
-0.03 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
4,829,167.68 |
4,375,320.34 |
1,855,092.76 |
1,498,187.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.09 |
0.97 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.65 |
-7.56 |
-17.65 |
-20.66 |
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