睿远均衡价值三年持有混合C(008970)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-55,626,050.90 |
-25,976,700.37 |
-131,770,205.79 |
-62,390,876.17 |
| 本期利润 |
206,594,343.87 |
65,496,631.97 |
-277,969,561.06 |
-86,914,679.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.05 |
-0.21 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.19 |
4.77 |
-16.79 |
-4.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.16 |
4.93 |
-15.79 |
-4.57 |
| 期末可供分配利润 |
98,324,737.72 |
140,049,009.80 |
154,171,701.55 |
261,003,505.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.12 |
0.12 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
1,342,851,485.14 |
1,353,367,302.81 |
1,396,164,699.86 |
1,690,218,761.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.18 |
1.12 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.58 |
17.95 |
12.41 |
27.38 |
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