长信国防军工量化混合C(008960)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,817,958.12 |
-36,569,613.36 |
-88,873,815.76 |
-39,041,566.09 |
| 本期利润 |
16,115,271.17 |
-39,576,871.42 |
-128,786,684.89 |
-53,958,468.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.12 |
-0.30 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.22 |
-10.84 |
-22.47 |
-8.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.11 |
-8.45 |
-19.87 |
-7.73 |
| 期末可供分配利润 |
21,579,785.54 |
-18,531,156.59 |
17,416,227.44 |
80,437,746.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.06 |
0.05 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
393,029,290.69 |
353,692,245.76 |
436,319,939.49 |
632,052,824.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.11 |
1.21 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.82 |
18.29 |
29.21 |
48.80 |
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