交银创新领航混合(008955)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
139,044,451.90 |
-41,429,544.79 |
-79,995,443.09 |
-181,409,499.12 |
| 本期利润 |
212,233,810.61 |
269,206,398.62 |
108,858,116.84 |
-298,942,663.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.16 |
0.06 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.44 |
12.67 |
5.06 |
-11.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.50 |
13.26 |
5.24 |
-11.34 |
| 期末可供分配利润 |
689,858,557.61 |
660,427,368.97 |
447,343,676.07 |
364,228,631.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.36 |
0.26 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
2,066,155,165.41 |
2,502,411,694.88 |
2,152,003,768.64 |
2,190,061,454.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.36 |
1.26 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.12 |
35.85 |
26.24 |
19.95 |
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