交银创新领航混合(008955)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-41,429,544.79 |
-79,995,443.09 |
-181,409,499.12 |
37,256,892.83 |
| 本期利润 |
269,206,398.62 |
108,858,116.84 |
-298,942,663.65 |
-146,209,220.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.06 |
-0.15 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.67 |
5.06 |
-11.85 |
-5.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.26 |
5.24 |
-11.34 |
-5.39 |
| 期末可供分配利润 |
660,427,368.97 |
447,343,676.07 |
364,228,631.94 |
543,813,694.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.26 |
0.20 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
2,502,411,694.88 |
2,152,003,768.64 |
2,190,061,454.33 |
2,486,030,251.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.26 |
1.20 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.85 |
26.24 |
19.95 |
28.00 |
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