安信价值回报三年持有混合A(008954)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,498,261.57 |
-200,869,730.34 |
-148,567,187.22 |
-146,643,379.62 |
| 本期利润 |
28,680,208.59 |
104,959,908.24 |
-21,947,897.41 |
-272,748,036.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.09 |
-0.02 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.11 |
9.74 |
-1.93 |
-14.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.66 |
9.93 |
-2.00 |
-16.51 |
| 期末可供分配利润 |
-76,744,260.90 |
-98,962,562.94 |
-77,109,681.90 |
-64,207,975.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.07 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
840,005,496.94 |
975,045,051.01 |
1,048,454,469.91 |
1,232,083,299.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
0.93 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.90 |
11.92 |
-0.23 |
1.81 |
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