中信建投桂企债A(008952)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
331,809.83 |
4,685,148.84 |
1,992,892.54 |
14,736,387.55 |
| 本期利润 |
736,071.29 |
2,941,805.40 |
1,171,746.67 |
15,293,139.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.59 |
0.98 |
3.88 |
3.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.69 |
13.80 |
13.63 |
3.65 |
| 期末可供分配利润 |
11,171.60 |
14,037,092.10 |
425,596.66 |
5,061,207.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.04 |
0.16 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
993,210.30 |
329,998,954.10 |
3,040,166.51 |
255,892,970.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.04 |
1.16 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.81 |
19.00 |
18.82 |
4.56 |
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