平安匠心优选混合A(008949)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-10,447,637.70 |
-65,205,859.34 |
-85,019,430.93 |
-26,087,742.27 |
| 本期利润 |
37,304,126.44 |
-50,187,943.11 |
-77,539,147.58 |
13,455,567.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.07 |
-0.10 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.63 |
-8.56 |
-10.30 |
1.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.15 |
-7.37 |
-10.95 |
1.34 |
| 期末可供分配利润 |
-15,547,653.00 |
-109,291,665.14 |
-68,250,377.24 |
23,855,511.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.16 |
-0.09 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
522,586,548.83 |
571,472,105.03 |
660,437,880.35 |
785,195,073.30 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.84 |
0.91 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.70 |
1.75 |
9.85 |
25.00 |
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