华夏鼎源债券C(008948)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
192,256.59 |
867,021.30 |
528,480.12 |
365,744.96 |
| 本期利润 |
103,255.11 |
824,768.70 |
640,659.05 |
416,310.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.87 |
3.85 |
2.97 |
4.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.03 |
4.75 |
3.28 |
4.83 |
| 期末可供分配利润 |
-2,687,347.63 |
-3,714,954.04 |
-12,070,466.02 |
-2,582,856.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.21 |
-0.22 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
11,579,475.21 |
14,821,686.20 |
44,485,675.60 |
8,497,350.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.82 |
0.81 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.83 |
-17.68 |
-18.83 |
-21.41 |
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