华夏鼎源债券A(008947)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
43,980,284.12 |
24,242,392.13 |
3,230,308.59 |
1,159,569.61 |
| 本期利润 |
49,080,203.06 |
32,474,699.91 |
8,745,960.71 |
1,630,184.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.95 |
3.43 |
7.55 |
3.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.17 |
3.49 |
5.25 |
3.81 |
| 期末可供分配利润 |
-237,092,319.71 |
-261,924,180.76 |
-242,522,967.10 |
-13,407,401.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.21 |
-0.23 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
1,038,822,596.51 |
1,043,151,482.61 |
848,930,272.74 |
44,233,107.61 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.83 |
0.80 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.14 |
-17.48 |
-20.26 |
-21.35 |
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