摩根MSCI中国A股ETF联接C(008945)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-51,135.73 |
-115,083.83 |
-81,096.25 |
-49,831.55 |
| 本期利润 |
112,705.63 |
820,955.72 |
73,318.24 |
-1,098,883.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.56 |
6.90 |
0.79 |
-10.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.63 |
14.95 |
0.38 |
-10.72 |
| 期末可供分配利润 |
-587,140.36 |
-753,318.28 |
-1,592,629.17 |
-1,752,462.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.16 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
19,758,610.50 |
20,789,795.53 |
8,533,026.09 |
9,168,524.72 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.97 |
0.84 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.89 |
-3.50 |
-15.73 |
-16.05 |
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