摩根MSCI中国A股ETF联接C(008945)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-115,083.83 |
-81,096.25 |
-49,831.55 |
-28,462.53 |
| 本期利润 |
820,955.72 |
73,318.24 |
-1,098,883.78 |
-229,745.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
-0.10 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.90 |
0.79 |
-10.82 |
-2.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.95 |
0.38 |
-10.72 |
-1.82 |
| 期末可供分配利润 |
-753,318.28 |
-1,592,629.17 |
-1,752,462.74 |
-839,493.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.16 |
-0.16 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
20,789,795.53 |
8,533,026.09 |
9,168,524.72 |
10,092,973.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.84 |
0.84 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.50 |
-15.73 |
-16.05 |
-7.68 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
