中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)(008931)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-699,467.08 |
-1,009,558.82 |
-1,171,633.81 |
-200,833.51 |
| 本期利润 |
-206,488.30 |
-670,450.61 |
-1,187,055.75 |
-227,091.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.61 |
-5.26 |
-8.28 |
-1.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.52 |
-4.95 |
-8.05 |
-1.54 |
| 期末可供分配利润 |
-1,884,753.07 |
-2,194,623.03 |
-1,186,971.57 |
-226,955.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.15 |
-0.08 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
13,356,557.29 |
12,891,209.82 |
13,559,036.85 |
14,518,302.79 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.87 |
0.92 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.45 |
-12.60 |
-8.05 |
-1.54 |
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