宏利消费红利指数A(008928)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,581,943.77 |
-48,994,255.87 |
-19,557,629.97 |
-28,815,301.21 |
| 本期利润 |
-540,413.45 |
-2,435,924.06 |
-55,536,186.89 |
-86,335,890.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.01 |
-0.16 |
-0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.10 |
-0.49 |
-11.12 |
-16.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.33 |
-0.72 |
-10.48 |
-14.00 |
| 期末可供分配利润 |
199,430,658.17 |
183,325,201.69 |
130,937,628.08 |
184,368,810.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.52 |
0.38 |
0.55 |
| 期末基金资产净值 |
575,549,031.65 |
537,715,647.97 |
471,575,343.13 |
521,757,522.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.54 |
1.38 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.02 |
53.53 |
38.44 |
54.65 |
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