宏利消费红利指数A(008928)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-48,994,255.87 |
-19,557,629.97 |
-28,815,301.21 |
5,843,122.89 |
| 本期利润 |
-2,435,924.06 |
-55,536,186.89 |
-86,335,890.36 |
-40,959,028.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.16 |
-0.28 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.49 |
-11.12 |
-16.40 |
-7.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.72 |
-10.48 |
-14.00 |
-6.55 |
| 期末可供分配利润 |
183,325,201.69 |
130,937,628.08 |
184,368,810.07 |
201,934,257.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.38 |
0.55 |
0.68 |
| 期末基金资产净值 |
537,715,647.97 |
471,575,343.13 |
521,757,522.13 |
498,677,252.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.38 |
1.55 |
1.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.53 |
38.44 |
54.65 |
68.05 |
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