泰康沪深300ETF联接C(008927)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-893,617.48 |
-1,464,802.75 |
-892,816.67 |
-400,117.07 |
| 本期利润 |
4,300,796.31 |
1,349,187.64 |
-3,925,832.63 |
-195,044.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.03 |
-0.12 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.79 |
4.05 |
-14.09 |
-0.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.35 |
1.75 |
-9.65 |
-0.08 |
| 期末可供分配利润 |
-3,459,799.27 |
-4,208,931.87 |
-11,992,269.25 |
-1,978,834.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.17 |
-0.18 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
58,235,082.80 |
20,938,167.52 |
54,006,521.91 |
18,849,437.79 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.83 |
0.82 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.61 |
-16.74 |
-18.17 |
-9.50 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
