泰康沪深300ETF联接A(008926)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-642,906.07 |
-1,155,825.86 |
-859,540.00 |
-482,966.47 |
| 本期利润 |
4,667,623.22 |
599,282.25 |
-2,376,664.00 |
88,507.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.02 |
-0.08 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.33 |
2.19 |
-9.19 |
0.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.81 |
1.95 |
-9.30 |
0.11 |
| 期末可供分配利润 |
-1,965,264.85 |
-4,879,231.34 |
-5,245,158.06 |
-2,278,753.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.15 |
-0.17 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
48,440,254.94 |
26,812,026.74 |
25,575,628.21 |
24,821,049.18 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.85 |
0.83 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.90 |
-15.40 |
-17.02 |
-8.41 |
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