财通资管鸿运中短债债券E(008922)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,013,044.54 |
15,714,271.90 |
35,284,491.76 |
19,288,554.80 |
| 本期利润 |
26,952,968.00 |
17,452,069.47 |
46,655,278.73 |
29,021,437.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.17 |
1.28 |
3.34 |
1.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.34 |
1.30 |
3.32 |
1.93 |
| 期末可供分配利润 |
124,929,604.31 |
99,800,527.46 |
105,561,189.62 |
84,098,200.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
2,046,073,343.20 |
1,506,553,351.10 |
1,699,121,689.08 |
1,340,338,537.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.31 |
12.15 |
10.72 |
9.23 |
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