平安元丰中短债债券E(008913)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,612,850.56 |
28,727,866.79 |
16,864,144.59 |
26,864,385.06 |
| 本期利润 |
4,498,811.30 |
31,724,429.24 |
18,809,157.23 |
38,370,533.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.55 |
3.46 |
2.17 |
3.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.61 |
3.81 |
2.21 |
3.98 |
| 期末可供分配利润 |
76,224,724.82 |
76,304,281.58 |
85,741,998.53 |
59,787,815.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
808,374,450.64 |
903,157,830.77 |
1,030,637,051.38 |
812,168,583.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.15 |
14.46 |
12.69 |
10.26 |
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