平安元丰中短债债券A(008911)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
119,816,622.48 |
60,281,988.10 |
33,231,350.36 |
12,521,427.40 |
| 本期利润 |
133,307,717.27 |
63,977,734.09 |
44,945,099.43 |
29,016,355.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.49 |
1.96 |
4.07 |
2.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.07 |
2.33 |
4.23 |
2.71 |
| 期末可供分配利润 |
374,916,657.40 |
384,646,399.10 |
90,514,671.27 |
70,626,723.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
5,340,846,755.38 |
5,668,932,966.82 |
1,104,139,574.77 |
1,095,913,335.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.79 |
13.87 |
11.27 |
9.64 |
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