创金合信鑫益混合C(008910)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,983,795.72 |
9,521,765.99 |
498,833.20 |
-230,792.05 |
| 本期利润 |
850,615.90 |
606,781.71 |
1,367,554.45 |
319,135.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.13 |
0.47 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.16 |
7.90 |
41.08 |
9.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.84 |
-0.62 |
55.25 |
12.06 |
| 期末可供分配利润 |
547,126.32 |
13,392,789.03 |
508,899.01 |
-143,380.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.54 |
0.22 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,514,647.58 |
38,068,414.10 |
3,585,176.87 |
2,723,211.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.54 |
1.55 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.55 |
54.28 |
55.25 |
12.06 |
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