汇添富中证国企一带一路ETF联接C(008908)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
710,252.79 |
286,310.98 |
391,199.29 |
177,792.09 |
| 本期利润 |
2,253,433.51 |
1,366,318.52 |
-1,331,997.13 |
1,502,640.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.09 |
-0.09 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.73 |
6.85 |
-7.08 |
8.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.64 |
7.40 |
-2.28 |
12.36 |
| 期末可供分配利润 |
5,030,729.31 |
4,358,366.97 |
3,424,079.09 |
5,777,789.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.29 |
0.20 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
18,952,176.47 |
19,557,935.23 |
20,719,291.45 |
21,086,426.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.29 |
1.20 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.14 |
28.67 |
19.80 |
37.74 |
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