汇添富中证国企一带一路ETF联接A(008907)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,221,654.96 |
1,299,000.59 |
2,176,627.64 |
1,067,725.90 |
| 本期利润 |
10,324,133.09 |
5,696,813.99 |
-2,586,614.66 |
9,963,579.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.09 |
-0.04 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.87 |
7.05 |
-2.88 |
11.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.98 |
7.57 |
-1.98 |
12.53 |
| 期末可供分配利润 |
22,160,038.90 |
18,898,588.60 |
13,996,315.08 |
27,911,099.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.30 |
0.21 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
80,295,184.70 |
81,167,175.25 |
80,087,818.75 |
99,262,520.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.30 |
1.21 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.12 |
30.35 |
21.18 |
39.12 |
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