嘉合锦鹏添利混合C(008906)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-13,616,545.87 |
-47,236,948.20 |
-22,564,698.06 |
-24,171,791.20 |
| 本期利润 |
17,208,159.29 |
-16,381,361.80 |
-11,377,108.28 |
-56,444,945.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.77 |
-2.23 |
-1.32 |
-5.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.99 |
-2.45 |
-1.22 |
-2.49 |
| 期末可供分配利润 |
3,874,327.97 |
20,520,325.79 |
57,067,841.30 |
112,108,351.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.04 |
0.09 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
412,399,746.37 |
512,585,805.43 |
715,844,707.87 |
1,057,409,097.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.10 |
1.11 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.38 |
9.99 |
11.38 |
12.75 |
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